ILTMO. AYUNTAMIENTO DE EL PASO

Emitido:

18-03-2025

5

, C. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AL 31-12-2023

Ejercicio: 2023

oa

A Al

0]

Página:

NOTAS EN

N* CUENTA

MEMORIA

2.023

2.022

1. Ingresos tributarios y urbanísticos

4.978.087,89

4.320.797,35

7273 a) Impuestos

4,124,445,27

740 742 b) Tasas

3.382.336,67

853.642,62

938.460,68

2. Transferencias y subvenciones recibidas

a) Del ejercicio

24.918.182,14

12.077.692,50

24.918.182,14

12.077.692,50

750 a.2) Transferencias

24.918.182,14

12.077.692,50

3. Ventas y prestaciones de servicios

46.192,80

38.949,60

741 705 b) Prestación de servicios

46.192,80

38.949,60

71 7940 (6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en

-1.295.273,12

0,00

curso de fabricación y deterioro de valor

776 777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria

53.767,00

71.652,13

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA

(1+2+3+4+5+6+7)

28.700.956,71

16.509.091,58

8. Gastos de personal

-6.127.549,33

-6.833.342,20

(640) (641) a) Sueldos, salarios y asimilados

-5.464.552,09

(642) (643) (644) (645) b) Cargas sociales

-6.196.982,81

-662.997,24

-636.359,39

(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas

-1.529.018,44

-1.739.871,48

11. Otros gastos de gestión ordinaria

-6.263.886,37

-7.367.673,16

(62) a) Suministros y servicios exteriores

-6.262.065,52

-7.365,417,53

(63) b) Tributos

-1.820,85

-2.255,63

(68) 12. Amortización del inmovilizado

-13.786,88

0,00

B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA

13.934.241,02

15.940.886,84

(8+9+10+11+12)

|. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria

14.766.715,69

568.204,74

(A+B)

II. Resultado de las operaciones no financieras (1+13+14)

14.766.715,69

568.204,74

15. Ingresos financieros

444.936,52

76.227,25

b) De valores representativos de deudas, de créditos y de

444,936,52

76.227,25

otras inversiones financieras

761 762 769 76454 (66454) b.2) Otros

444.936,52

76.227,25

16. Gastos financieros

-7.286,26

-46.820,65

(660) (661) (662) (669) b) Otros

-7.286,26

46.820,65

76451 (66451)

0,00

257.755,95

20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y

pasivos financieros

765 7971 7983 7984 7985 b) Otros

0,00

257.755,55

(665) (6671) (6963) (6971)

(6983) (6984) (6985)

1Il. Resultado de las operaciones financieras

437.650,26

228.348,95

(15+16+17+18+19+20+21)

IV, Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (11+111)

15.204.365,95

339.855,79

Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)

339.855,79

o

“«U

occuuo0o o Oo

Z2x

Ww=

ou

z=2

no)

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E

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y

ma

ILTMO. AYUNTAMIENTO DE EL PASO

, E. ESTADO DEF

Emitido:

18-03-2025

0%.

4]

LUJOS DE EFECTIVO AL 31-12-2023

Ejercicio: 2023

Página:

1

NOTAS EN

| MEMORIA |

2.023

2.022

l. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

—|

A) Cobros:

14.292.292,11

17.486.335,05

1. Ingresos tributarios y urbanísticos

de baca

2. Transferencias y subvenciones recibidas

4.805.493,26

4.105.695,55

3. Ventas y prestaciones de servicios

8.328.587,02|

11.768.448,39

45.166,80

5. Intereses y dividendos cobrados

36.924,60

6. Otros cobros

444.936,52

76.227,25

668.108,51

B) Pagos:

1.499.039,26

7. Gastos de personal

15.321.902,57

16.628.258,92

6.196.857,36

6.819.269,16

8. Transferencias y subvenciones concedidas

10. Otros gastos de gestión

1.465.348,44

1.791.676,84

6.871.025,25

12. Intereses pagados

6.565.915,46

7.286,26

46.799,92

13. Otros pagos

781.385,26

1.404.597,54

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)

-1.029.610,46

858.076,13

ll. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

=

C) Cobros:

7.736,38

2. Venta de activos financieros

az

9.278,40)

7.736,38

9.278,40

D) Pagos:

3.908.985,03

2.586.959,44

5. Compra de inversiones reales

3.900.575,91

2.585.156,40

6. Compra de activos financieros

8.409,12

1.803,04

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)

-3.901.248,65

-2.577.681,04

111. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

—

G) Cobros por emisión de pasivos financieros:

10.498,07

24.052,21

5. Otras deudas

10.498,07

24.052,21

H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:

15.788,70

19.617,93

8. Otras deudas

15.788,70

19.617,93

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)

-5.290,63

4.434,28

!

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN

A |

1) Cobros pendientes de aplicación

1.641.301,54;

2340740

|

J) Pagos pendientes de aplicación

_ 99.778,44

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+1-J)

1.641.301,54

24.245.029,02

V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

=

VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS

-3,294.848,20

EQUIVALENTES AL EFECTIVO (1 + 11 + 111 + IV + V)

22.529.858,39

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

28.301.633,33

5.771.774,94

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio

25.006.785,13

28.301.633,33|